پیش‌بینی سی‌روزهٔ نقدینگی — یک صفحه: ورودی و خروجی هفته‌به‌هفته، نقطهٔ کمینه با تاریخ، و سه گزینه برای آن نقطه.
سندی که در پایان فصل می‌سازی — چیزی که بتوانی نشان بدهی.
دیدن موجودی حساب بانکی امروز، مثل رانندگی با نگاه‌کردن فقط به آینه است. می‌گوید کجا بوده‌ای، نه کجا می‌روی.
نقدینگی امروز کافی می‌تواند سه هفتهٔ دیگر ناکافی باشد — اگر حقوق و اجاره و یک پرداخت بزرگ به تأمین‌کننده در همان بازه بیفتند. و نقدینگی امروز تنگ می‌تواند سه هفتهٔ دیگر راحت باشد — اگر مطالبهٔ بزرگی برسد.
آنچه لازم است، نگاه به جلو است، نه نگاه به امروز.
پیش‌بینی پیچیده نیست. یک جدول با چهار هفتهٔ آینده، و برای هر هفته: موجودی ابتدای هفته، به‌علاوهٔ ورودی‌های پیش‌بینی‌شده (وصول مطالبات، فروش نقدی)، منهای خروجی‌های پیش‌بینی‌شده (حقوق، تأمین‌کننده، اجاره، اقساط)، مساوی موجودی پایان هفته.
موجودی پایان هر هفته، موجودی ابتدای هفتهٔ بعد می‌شود. همین.
بقیهٔ فصل شامل این بخش‌هاست:
